| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 875.00 | 2 804.00 | 71.00 | 2 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 857.00 | 9 459.00 | 20 398.00 | 29 857.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 932.00 | 12 262.00 | 24 670.00 | 36 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
060 Stock marchandises | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 099.00 | | 103 099.00 | 103 099.00 |
110 Total général Actif | 140 031.00 | 12 262.00 | 127 769.00 | 140 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
222 Production stockée | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 193.00 | | | 213 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 394.00 | | | -15 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
242 Autres charges externes. | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 791.00 | | | -11 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
252 Charges sociales | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 635.00 | | | 215 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -319.00 | | | -319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |