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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 875.00 | 1 916.00 | 959.00 | 2 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 149.00 | 9 666.00 | 23 483.00 | 33 149.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 224.00 | 11 582.00 | 28 642.00 | 40 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
060 Stock marchandises | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
072 Créances – Autres | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
084 Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
110 Total général Actif | 98 751.00 | 11 582.00 | 87 169.00 | 98 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
222 Production stockée | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
230 Autres produits | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 398.00 | | | 224 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 227.00 | | | 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 636.00 | | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
252 Charges sociales | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 306.00 | | | 218 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 411.00 | | | 411.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 347.00 | | | 347.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 153.00 | | | 153.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |