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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 345.00 | 2 885.00 | 2 460.00 | 5 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 313.00 | 12 969.00 | 18 344.00 | 31 313.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 858.00 | 15 855.00 | 25 004.00 | 40 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
060 Stock marchandises | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
072 Créances – Autres | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
084 Disponibilités | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
110 Total général Actif | 136 097.00 | 15 855.00 | 120 242.00 | 136 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 287.00 | | | 160 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
222 Production stockée | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 561.00 | | | 284 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
242 Autres charges externes. | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
252 Charges sociales | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 501.00 | | | 271 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |