| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 511.00 | 7 999.00 | 2 512.00 | 10 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 914.00 | 9 099.00 | 3 814.00 | 12 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
060 Stock marchandises | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
072 Créances – Autres | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
084 Disponibilités | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
110 Total général Actif | 83 631.00 | 9 099.00 | 74 532.00 | 83 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 383.00 | | | 113 383.00 |
222 Production stockée | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
230 Autres produits | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 152.00 | | | 222 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
252 Charges sociales | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 063.00 | | | 219 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 370.00 | | | 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |