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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 477.00 | 84 830.00 | 52 646.00 | 137 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 424.00 | 48 762.00 | 53 661.00 | 102 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 138.00 | 137 623.00 | 203 514.00 | 341 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BT Marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CF Disponibilités | 175 636.00 | | 175 636.00 | 175 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 451.00 | | 231 451.00 | 231 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 589.00 | 137 623.00 | 434 965.00 | 572 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 659.00 | | | 138 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
DL TOTAL (I) | 207 534.00 | | | 207 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 829.00 | | | 87 829.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 431.00 | | | 227 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 965.00 | | | 434 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 566.00 | | | 201 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 010.00 | 36 313.00 | 1 700.00 | 103 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 882.00 | 149.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 128.00 | 36 165.00 | 1 700.00 | 99 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 176.00 | 59 311.00 | 25 865.00 | 85 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 431.00 | 201 566.00 | 25 865.00 | 227 431.00 |