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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 466.00 | 129 605.00 | 40 861.00 | 170 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 988.00 | 94 852.00 | 33 136.00 | 127 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 252.00 | 224 457.00 | 163 795.00 | 388 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CF Disponibilités | 301 374.00 | | 301 374.00 | 301 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 271.00 | | 352 271.00 | 352 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 524.00 | 224 457.00 | 516 067.00 | 740 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 268 839.00 | | | 268 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
DL TOTAL (I) | 332 185.00 | | | 332 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 881.00 | | | 183 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 067.00 | | | 516 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 541.00 | | | 158 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 045.00 | | 7 377.00 | 381 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 388 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 078.00 | | 7 377.00 | 291 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 044.00 | 36 414.00 | | 188 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 044.00 | 36 414.00 | | 188 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 273.00 | 20 933.00 | 25 340.00 | 46 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VP Divers | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 882.00 | 158 541.00 | 25 340.00 | 183 882.00 |