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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 337.00 | 80 710.00 | 87 626.00 | 168 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 410.00 | 64 678.00 | 55 732.00 | 120 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 715.00 | 145 389.00 | 233 326.00 | 378 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BT Marchandises | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BZ Autres créances | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
CF Disponibilités | 183 073.00 | | 183 073.00 | 183 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 011.00 | | 248 011.00 | 248 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 727.00 | 145 389.00 | 481 338.00 | 626 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 284.00 | | | 199 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
DL TOTAL (I) | 257 297.00 | | | 257 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 040.00 | | | 224 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 338.00 | | | 481 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 894.00 | | | 155 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 138.00 | | | 341 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 410.00 | | | 247 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 623.00 | 44 129.00 | 36 363.00 | 137 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 593.00 | 44 129.00 | 32 333.00 | 133 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 715.00 | 40 570.00 | 68 146.00 | 108 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 773.00 | 44 603.00 | 170.00 | 44 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 040.00 | 155 894.00 | 68 146.00 | 224 040.00 |