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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 016.00 | 149 837.00 | 39 179.00 | 189 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 875.00 | 108 320.00 | 21 554.00 | 129 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 689.00 | 258 158.00 | 150 531.00 | 408 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BT Marchandises | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 403 169.00 | | 403 169.00 | 403 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 920.00 | | 444 920.00 | 444 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 609.00 | 258 158.00 | 595 451.00 | 853 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 323 935.00 | | | 323 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
DL TOTAL (I) | 396 610.00 | | | 396 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 840.00 | | | 198 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 451.00 | | | 595 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 015.00 | | | 182 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 253.00 | | 20 606.00 | 388 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 408 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 318 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 455.00 | | 20 606.00 | 298 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 457.00 | 33 870.00 | 169.00 | 224 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 457.00 | 33 870.00 | 169.00 | 224 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 880.00 | 29 054.00 | 16 826.00 | 45 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 841.00 | 182 015.00 | 16 826.00 | 198 841.00 |