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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 172.00 | 106 911.00 | 62 260.00 | 169 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 905.00 | 81 131.00 | 40 774.00 | 121 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 045.00 | 188 043.00 | 193 001.00 | 381 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BT Marchandises | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BZ Autres créances | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CF Disponibilités | 208 376.00 | | 208 376.00 | 208 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 708.00 | | 283 708.00 | 283 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 754.00 | 188 043.00 | 476 710.00 | 664 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 249 047.00 | | | 249 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DL TOTAL (I) | 277 089.00 | | | 277 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 620.00 | | | 199 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 710.00 | | | 476 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 347.00 | | | 153 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 715.00 | | | 378 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 748.00 | | | 288 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 389.00 | 42 655.00 | | 145 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 389.00 | 42 655.00 | | 145 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 063.00 | 21 790.00 | 46 273.00 | 68 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
VP Divers | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 544.00 | 49 374.00 | 170.00 | 49 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 621.00 | 153 348.00 | 46 273.00 | 199 621.00 |