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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | 3 103.00 | 317.00 | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 995.00 | 6 157.00 | 14 838.00 | 20 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 875.00 | 9 260.00 | 19 615.00 | 28 875.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
072 Créances – Autres | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 810.00 | | 69 810.00 | 69 810.00 |
110 Total général Actif | 98 684.00 | 9 260.00 | 89 424.00 | 98 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 368.00 | 1 873.00 | | 20 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 617.00 | 220 251.00 | | 242 617.00 |
224 Production immobilisée | | 8 034.00 | | |
230 Autres produits | 8 978.00 | 4 884.00 | | 8 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 962.00 | 235 041.00 | | 271 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 524.00 | 8 679.00 | | 8 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | -250.00 | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 666.00 | 3 998.00 | | 5 666.00 |
242 Autres charges externes. | 137 006.00 | 128 185.00 | | 137 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 2 543.00 | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 047.00 | 74 413.00 | | 83 047.00 |
252 Charges sociales | 35 365.00 | 32 197.00 | | 35 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 868.00 | 2 413.00 | | 2 868.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 12.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 521.00 | 252 189.00 | | 275 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 558.00 | -17 148.00 | | -3 558.00 |
294 Charges financières | 1 748.00 | 1 236.00 | | 1 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 418.00 | -18 384.00 | | -6 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |