| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 979.00 | 6 886.00 | 6 093.00 | 12 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 817.00 | 5 555.00 | 6 262.00 | 11 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 175.00 | 15 860.00 | 17 315.00 | 33 175.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 552.00 | 15 860.00 | 100 691.00 | 116 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 848.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 639.00 | -6 415.00 | | -11 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486.00 | -6 072.00 | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846.00 | -639.00 | | 1 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | 5 628.00 | | 2 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 292.00 | 7 755.00 | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 56 111.00 | | 38 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 338.00 | 59 756.00 | | 46 338.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 845.00 | 129 609.00 | | 98 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 691.00 | 128 970.00 | | 100 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 554.00 | 119 307.00 | | 94 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
FG Production vendue services | 358 287.00 | | 358 287.00 | 358 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 699.00 | | 373 699.00 | 373 699.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 030.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 1 030.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -1 030.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 258.00 | 345 707.00 | | 385 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 772.00 | 351 779.00 | | 382 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 486.00 | -6 072.00 | | 2 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 768.00 | | 5 249.00 | 32 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 842.00 | 33 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 842.00 | 24 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 888.00 | | 4 749.00 | 24 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 527.00 | 4 993.00 | 660.00 | 11 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 369.00 | 51.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | 4 942.00 | 660.00 | 8 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55.00 | | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VP Divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |