| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 153.00 | 9 503.00 | 6 649.00 | 16 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 446.00 | 8 133.00 | 4 313.00 | 12 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 559.00 | 17 636.00 | 15 923.00 | 33 559.00 |
BP En cours de production de services | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 134.00 | | 98 134.00 | 98 134.00 |
BZ Autres créances | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 433.00 | 17 636.00 | 154 798.00 | 172 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 154.00 | -11 639.00 | | -9 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 916.00 | 2 486.00 | | 20 916.00 |
DL TOTAL (I) | 22 763.00 | 1 846.00 | | 22 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 2 548.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 613.00 | 38 882.00 | | 61 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 353.00 | 46 338.00 | | 57 353.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | 1 425.00 | | 12 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 035.00 | 98 845.00 | | 132 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 798.00 | 100 691.00 | | 154 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 035.00 | 94 554.00 | | 132 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 434 781.00 | | 434 781.00 | 434 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 781.00 | | 434 781.00 | 434 781.00 |
FM Production stockée | | | 5 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 543.00 | 4 250.00 | | 3 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 543.00 | 4 250.00 | | 3 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 450.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 396.00 | 4 182.00 | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | 4 632.00 | | 3 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -382.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 260.00 | 385 258.00 | | 450 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 344.00 | 382 772.00 | | 429 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 916.00 | 2 486.00 | | 20 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 175.00 | | 7 347.00 | 33 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 33 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 420.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 543.00 | 28 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 795.00 | | 7 347.00 | 24 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 860.00 | 5 343.00 | 3 567.00 | 15 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 441.00 | 5 343.00 | 148.00 | 12 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55.00 | | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 619.00 | 124 619.00 | | 124 619.00 |
VW T.V.A. | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 035.00 | 132 035.00 | | 132 035.00 |