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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | 3 369.00 | 51.00 | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 888.00 | 8 158.00 | 16 730.00 | 24 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 768.00 | 11 527.00 | 21 240.00 | 32 768.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 984.00 | | 61 984.00 | 61 984.00 |
072 Créances – Autres | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
110 Total général Actif | 140 497.00 | 11 527.00 | 128 970.00 | 140 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 637.00 | 20 368.00 | | 49 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 276.00 | 242 617.00 | | 283 276.00 |
224 Production immobilisée | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
230 Autres produits | 8 269.00 | 8 978.00 | | 8 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 707.00 | 271 962.00 | | 345 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 607.00 | 8 524.00 | | 24 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 180.00 | 400.00 | | -1 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 325.00 | 5 666.00 | | 10 325.00 |
242 Autres charges externes. | 172 848.00 | 137 006.00 | | 172 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | 2 607.00 | | 3 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 718.00 | 83 047.00 | | 93 718.00 |
252 Charges sociales | 39 919.00 | 35 365.00 | | 39 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 896.00 | 2 868.00 | | 3 896.00 |
262 Autres charges | 595.00 | 37.00 | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 710.00 | 275 521.00 | | 348 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 004.00 | -3 558.00 | | -3 004.00 |
294 Charges financières | 2 038.00 | 1 748.00 | | 2 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | 1 112.00 | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 072.00 | -6 418.00 | | -6 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |