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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 679.00 | 7 950.00 | 17 729.00 | 25 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 884.00 | 10 000.00 | 22 884.00 | 32 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 523.00 | 17 950.00 | 45 572.00 | 63 523.00 |
BP En cours de production de services | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BT Marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 437.00 | 1 000.00 | 194 437.00 | 195 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 960.00 | 18 950.00 | 240 009.00 | 258 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
DH Report à nouveau | | -9 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 159.00 | 20 916.00 | | -17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604.00 | 22 763.00 | | 5 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 118.00 | 350.00 | | 100 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 361.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 483.00 | 61 613.00 | | 57 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 126.00 | 57 353.00 | | 50 126.00 |
EA Autres dettes | 26 129.00 | 12 358.00 | | 26 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 405.00 | 132 035.00 | | 234 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 009.00 | 154 798.00 | | 240 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 405.00 | 132 035.00 | | 134 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 350.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 397.00 | | 354 397.00 | 354 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 397.00 | | 354 397.00 | 354 397.00 |
FM Production stockée | | | -4 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 3 543.00 | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 292.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 3 688.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | -145.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 754.00 | 450 260.00 | | 370 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 912.00 | 429 344.00 | | 387 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 159.00 | 20 916.00 | | -17 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 559.00 | | 37 945.00 | 33 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981.00 | 63 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 981.00 | 58 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 599.00 | | 37 945.00 | 28 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 636.00 | 8 296.00 | 7 981.00 | 17 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 636.00 | 8 296.00 | 7 981.00 | 17 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
VW T.V.A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 405.00 | 134 405.00 | 100 000.00 | 234 405.00 |