| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | 12 114.00 | 3 836.00 | 15 950.00 |
AP Constructions | 45 764.00 | 24 844.00 | 20 920.00 | 45 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 388.00 | 52 601.00 | 45 787.00 | 98 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 346.00 | 89 559.00 | 160 787.00 | 250 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BT Marchandises | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 510.00 | 89 559.00 | 177 951.00 | 267 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 583.00 | -29 493.00 | | -30 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 857.00 | -1 091.00 | | 10 857.00 |
DL TOTAL (I) | -14 726.00 | -25 583.00 | | -14 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 832.00 | 142 701.00 | | 106 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 746.00 | 44 165.00 | | 39 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 18 340.00 | | 14 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 695.00 | 19 511.00 | | 31 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 678.00 | 224 717.00 | | 192 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 951.00 | 199 134.00 | | 177 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 227.00 | 118 349.00 | | 118 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
FG Production vendue services | 192 239.00 | | 192 239.00 | 192 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 965.00 | | 202 965.00 | 202 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 794.00 | |
GE Autres charges | | | 9 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 589.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 630.00 | 2 889.00 | | 9 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 348.00 | 9 216.00 | | 9 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 173.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 173.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -173.00 | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 966.00 | 213 587.00 | | 202 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 109.00 | 214 678.00 | | 192 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 857.00 | -1 091.00 | | 10 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 256.00 | | 90.00 | 250 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 754.00 | | 90.00 | 14 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 765.00 | 23 794.00 | | 65 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 3 191.00 | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 842.00 | 20 603.00 | | 56 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 832.00 | 32 381.00 | 74 451.00 | 106 832.00 |
VI Groupe et associés | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VW T.V.A. | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 678.00 | 118 227.00 | 74 451.00 | 192 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | 1 209.00 | | 4 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | 4 896.00 | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 13 841.00 | 23 370.00 | | 13 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 755.00 | 33 840.00 | | 32 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158.00 | 216.00 | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 838.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 027.00 | 2 047.00 | | 6 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 593.00 | 42 599.00 | | 40 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 697.00 | 16 547.00 | | 14 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 819.00 | 62 322.00 | | 51 819.00 |