| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
AP Constructions | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 768.00 | 98 553.00 | 1 214.00 | 99 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 233.00 | 160 267.00 | 91 966.00 | 252 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BT Marchandises | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 313.00 | 160 267.00 | 130 046.00 | 290 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 957.00 | -20 242.00 | | -2 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 149.00 | 17 285.00 | | 16 149.00 |
DL TOTAL (I) | 18 191.00 | 2 043.00 | | 18 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 756.00 | 29 208.00 | | 32 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 681.00 | 50 992.00 | | 32 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 417.00 | 26 011.00 | | 26 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 854.00 | 106 210.00 | | 111 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 046.00 | 108 253.00 | | 130 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 854.00 | 106 210.00 | | 91 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
FG Production vendue services | 144 731.00 | | 144 731.00 | 144 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 059.00 | | 151 059.00 | 151 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 663.00 | 9 992.00 | | 13 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 399.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 399.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -399.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 854.00 | 178 538.00 | | 165 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 705.00 | 161 253.00 | | 149 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 149.00 | 17 285.00 | | 16 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 073.00 | | 1 960.00 | 251 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 252 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 151.00 | | 1 380.00 | 144 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 572.00 | | 580.00 | 15 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 101.00 | 166.00 | | 160 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 151.00 | 166.00 | | 144 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 854.00 | 91 854.00 | 20 000.00 | 111 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 2 961.00 | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 863.00 | 5 114.00 | | 4 863.00 |
ST Autres comptes | 11 756.00 | 16 201.00 | | 11 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 414.00 | 38 117.00 | | 39 414.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125.00 | 487.00 | | 1 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 488.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | 1 274.00 | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 335.00 | 4 235.00 | | 3 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 212.00 | 35 705.00 | | 30 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 256.00 | 14 018.00 | | 11 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 157.00 | 62 407.00 | | 57 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |