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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | 15 305.00 | 645.00 | 15 950.00 |
AP Constructions | 45 764.00 | 31 384.00 | 14 380.00 | 45 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 388.00 | 66 664.00 | 31 724.00 | 98 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 382.00 | 113 353.00 | 137 029.00 | 250 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 908.00 | 113 353.00 | 150 555.00 | 263 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 726.00 | -30 583.00 | | -19 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129.00 | 10 857.00 | | -1 129.00 |
DL TOTAL (I) | -15 856.00 | -14 726.00 | | -15 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 451.00 | 106 832.00 | | 74 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 617.00 | 39 746.00 | | 41 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 774.00 | 14 405.00 | | 15 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 568.00 | 31 695.00 | | 34 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 411.00 | 192 678.00 | | 166 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 555.00 | 177 951.00 | | 150 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 393.00 | 118 227.00 | | 125 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
FG Production vendue services | 182 311.00 | | 182 311.00 | 182 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 342.00 | | 193 342.00 | 193 342.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 794.00 | |
GE Autres charges | | | 9 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 964.00 | 9 630.00 | | 4 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 408.00 | 9 348.00 | | 9 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 1 212.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 1 212.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -1 212.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 349.00 | 202 966.00 | | 193 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 478.00 | 192 109.00 | | 194 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129.00 | 10 857.00 | | -1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 346.00 | | 36.00 | 250 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 844.00 | | 36.00 | 14 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 559.00 | 23 794.00 | | 89 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 114.00 | 3 191.00 | | 12 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 445.00 | 20 603.00 | | 77 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 451.00 | 33 433.00 | 41 018.00 | 74 451.00 |
VI Groupe et associés | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609.00 | | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VW T.V.A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 411.00 | 125 393.00 | 41 018.00 | 166 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | 4 623.00 | | 2 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 207.00 | 5 065.00 | | 5 207.00 |
ST Autres comptes | 12 754.00 | 13 841.00 | | 12 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 063.00 | 32 755.00 | | 36 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 546.00 | 158.00 | | 546.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 404.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | 6 027.00 | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 668.00 | 40 593.00 | | 38 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 074.00 | 14 697.00 | | 14 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 570.00 | 51 819.00 | | 54 570.00 |