| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
AP Constructions | 45 764.00 | 37 924.00 | 7 840.00 | 45 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 388.00 | 80 727.00 | 17 661.00 | 98 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 273.00 | 134 601.00 | 115 672.00 | 250 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BT Marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 797.00 | 134 601.00 | 140 196.00 | 274 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 856.00 | -19 726.00 | | -20 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949.00 | -1 129.00 | | -949.00 |
DL TOTAL (I) | -16 805.00 | -15 856.00 | | -16 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 065.00 | 74 451.00 | | 44 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 597.00 | 41 617.00 | | 34 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | 15 774.00 | | 34 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 141.00 | 34 568.00 | | 44 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 001.00 | 166 411.00 | | 157 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 196.00 | 150 555.00 | | 140 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 005.00 | 125 393.00 | | 151 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
FG Production vendue services | 169 205.00 | | 169 205.00 | 169 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 650.00 | | 178 650.00 | 178 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 265.00 | 4 964.00 | | 5 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 564.00 | 9 408.00 | | 9 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 558.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 558.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | -558.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 651.00 | 193 349.00 | | 178 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 600.00 | 194 478.00 | | 179 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949.00 | -1 129.00 | | -949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 382.00 | | -108.00 | 250 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | | -108.00 | 14 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 353.00 | 21 248.00 | | 113 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 305.00 | 645.00 | | 15 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 048.00 | 20 603.00 | | 98 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 065.00 | 38 069.00 | 5 996.00 | 44 065.00 |
VI Groupe et associés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VW T.V.A. | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 001.00 | 151 005.00 | 5 996.00 | 157 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 2 632.00 | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 061.00 | 5 207.00 | | 5 061.00 |
ST Autres comptes | 16 340.00 | 12 754.00 | | 16 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 074.00 | 36 063.00 | | 38 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349.00 | 546.00 | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | 2 632.00 | | 2 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 730.00 | 38 668.00 | | 35 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 799.00 | 14 074.00 | | 13 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 824.00 | 54 570.00 | | 59 824.00 |