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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
AP Constructions | 45 764.00 | 44 464.00 | 1 300.00 | 45 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 388.00 | 94 790.00 | 3 598.00 | 98 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 273.00 | 155 204.00 | 95 069.00 | 250 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BT Marchandises | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 274.00 | 155 204.00 | 111 070.00 | 266 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 805.00 | -20 856.00 | | -21 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | -949.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | -15 242.00 | -16 805.00 | | -15 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997.00 | 44 065.00 | | 5 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 192.00 | 34 597.00 | | 29 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 845.00 | 34 197.00 | | 54 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 278.00 | 44 141.00 | | 36 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 313.00 | 157 001.00 | | 126 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 070.00 | 140 196.00 | | 111 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 313.00 | 151 005.00 | | 126 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
FG Production vendue services | 165 550.00 | | 165 550.00 | 165 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 603.00 | |
GE Autres charges | | | 9 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 294.00 | 5 265.00 | | 6 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 672.00 | 9 564.00 | | 9 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 2 119.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 2 119.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -2 119.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 898.00 | 178 651.00 | | 174 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 334.00 | 179 600.00 | | 173 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | -949.00 | | 1 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 273.00 | | | 250 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 601.00 | 20 603.00 | | 134 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 651.00 | 20 603.00 | | 118 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VI Groupe et associés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VW T.V.A. | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 313.00 | 126 313.00 | | 126 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 622.00 | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 219.00 | 5 061.00 | | 5 219.00 |
ST Autres comptes | 13 470.00 | 16 340.00 | | 13 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 642.00 | 38 074.00 | | 39 642.00 |
YT Sous‐traitance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 567.00 | 349.00 | | 1 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 422.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | 2 044.00 | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 973.00 | 35 730.00 | | 34 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 730.00 | 13 799.00 | | 13 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 344.00 | 59 824.00 | | 61 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |