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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 884.00 | 75 701.00 | 10 184.00 | 85 884.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 310 138.00 | 40 216.00 | 269 923.00 | 310 138.00 |
AP Constructions | 389 776.00 | 130 460.00 | 259 316.00 | 389 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 851 475.00 | 254 926.00 | 8 596 548.00 | 8 851 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BZ Autres créances | 122 703.00 | | 122 703.00 | 122 703.00 |
CF Disponibilités | 387 770.00 | | 387 770.00 | 387 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 421.00 | | 299 421.00 | 299 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 193.00 | | 839 193.00 | 839 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 668.00 | 254 926.00 | 9 435 742.00 | 9 690 668.00 |
CU Autres participations | 7 901 681.00 | 6 203.00 | 7 895 477.00 | 7 901 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 800.00 | 925 800.00 | | 925 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
DG Autres réserves | 1 650 866.00 | 1 499 206.00 | | 1 650 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 808.00 | 151 660.00 | | 183 808.00 |
DK Provisions réglementées | 109 548.00 | 90 926.00 | | 109 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 603.00 | 2 760 173.00 | | 2 962 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607.00 | 1 730.00 | | 1 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153 879.00 | 3 959 719.00 | | 4 153 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 246.00 | 446 652.00 | | 421 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 119.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 146.00 | | | 226 146.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 642 261.00 | 2 026 901.00 | | 1 642 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 461 139.00 | 6 473 121.00 | | 6 461 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 435 742.00 | 9 233 294.00 | | 9 435 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 767.00 | | 2 123 767.00 | 2 123 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 767.00 | | 2 123 767.00 | 2 123 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 533.00 | 384 533.00 | | 384 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314.00 | 344 029.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 157.00 | 728 562.00 | | 386 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 840.00 | 334 210.00 | | 64 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 936.00 | 17 939.00 | | 18 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 775.00 | 352 149.00 | | 83 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 382.00 | 376 413.00 | | 302 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 960.00 | 3 858 511.00 | | 3 575 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 152.00 | 3 706 851.00 | | 3 392 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 808.00 | 151 660.00 | | 183 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 924 522.00 | | 212 067.00 | 8 924 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | | | 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 114.00 | 8 851 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 029.00 | 85 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 085.00 | 701 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 913.00 | | | 149 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 045.00 | | 208 955.00 | 714 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060 217.00 | | 3 112.00 | 8 060 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 032.00 | 28 586.00 | 217 894.00 | 438 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | | | 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 693.00 | 8.00 | | 75 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 991.00 | 28 578.00 | 217 894.00 | 361 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 926.00 | 18 936.00 | 314.00 | 90 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 245.00 | | 45 042.00 | 51 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 171.00 | 30 936.00 | 45 356.00 | 142 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 45 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 936.00 | 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 047.00 | 365 254.00 | 150 000.00 | 774 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 246.00 | 421 246.00 | | 421 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 146.00 | 226 146.00 | | 226 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 642 261.00 | 390 776.00 | 1 251 485.00 | 1 642 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 272.00 | 65 254.00 | | 154 272.00 |
UX Autres créances clients | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
VC Groupe et associés | 561.00 | | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 3 379 833.00 | 3 379 833.00 | | 3 379 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 421.00 | | | 299 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 695.00 | 514 056.00 | 91 639.00 | 605 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 139.00 | 4 800 862.00 | 1 401 485.00 | 6 461 139.00 |