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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 884.00 | 75 701.00 | 10 184.00 | 85 884.00 |
AN Terrains | 338 902.00 | 57 068.00 | 281 834.00 | 338 902.00 |
AP Constructions | 506 336.00 | 146 203.00 | 360 133.00 | 506 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 724 332.00 | | 1 724 332.00 | 1 724 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 813.00 | | 91 813.00 | 91 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 658 671.00 | 287 373.00 | 10 371 298.00 | 10 658 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 092.00 | | 108 092.00 | 108 092.00 |
BZ Autres créances | 235 401.00 | | 235 401.00 | 235 401.00 |
CF Disponibilités | 408 616.00 | | 408 616.00 | 408 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 868.00 | | 297 868.00 | 297 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 977.00 | | 1 049 977.00 | 1 049 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 708 648.00 | 287 373.00 | 11 421 275.00 | 11 708 648.00 |
CU Autres participations | 7 901 681.00 | 6 054.00 | 7 895 627.00 | 7 901 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 800.00 | 925 800.00 | | 925 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
DG Autres réserves | 1 834 674.00 | 1 650 866.00 | | 1 834 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 928.00 | 183 808.00 | | 186 928.00 |
DK Provisions réglementées | 142 032.00 | 109 548.00 | | 142 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 014.00 | 2 962 603.00 | | 3 182 014.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 214.00 | 1 607.00 | | 79 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855 206.00 | 4 153 879.00 | | 5 855 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 356.00 | 421 246.00 | | 408 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 816.00 | 226 146.00 | | 549 816.00 |
EA Autres dettes | 89 807.00 | 16 000.00 | | 89 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256 862.00 | 1 642 261.00 | | 1 256 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 239 261.00 | 6 461 139.00 | | 8 239 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 421 275.00 | 9 435 742.00 | | 11 421 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 274.00 | | 2 001 274.00 | 2 001 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 274.00 | | 2 001 274.00 | 2 001 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 533.00 | 384 533.00 | | 384 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 311.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | 314.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 567.00 | 386 157.00 | | 384 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | 64 840.00 | | 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 518.00 | 18 936.00 | | 32 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 984.00 | 83 775.00 | | 32 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 583.00 | 302 382.00 | | 351 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 397.00 | 3 575 960.00 | | 3 440 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 468.00 | 3 392 152.00 | | 3 253 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 928.00 | 183 808.00 | | 186 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 851 475.00 | | 1 876 999.00 | 8 851 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | | | 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 254.00 | 8 000 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 802.00 | 10 658 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 2 571 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 915.00 | | 1 874 203.00 | 701 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063 329.00 | | 2 795.00 | 8 063 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 723.00 | 36 678.00 | 4 082.00 | 248 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | | | 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 675.00 | 36 678.00 | 4 082.00 | 172 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 548.00 | 32 518.00 | 34.00 | 109 548.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 203.00 | 1 517.00 | 1 666.00 | 6 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 752.00 | 34 034.00 | 13 700.00 | 127 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 517.00 | 1 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 518.00 | 34.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 429.00 | 150 000.00 | | 409 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 356.00 | 408 356.00 | | 408 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 816.00 | 549 816.00 | | 549 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256 862.00 | 389 909.00 | 866 952.00 | 1 256 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
UX Autres créances clients | 107 369.00 | | | 107 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 232 131.00 | | | 232 131.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 445 777.00 | 5 445 777.00 | | 5 445 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 868.00 | | | 297 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 174.00 | 731 337.00 | 1 836.00 | 733 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 239 261.00 | 7 112 879.00 | 866 952.00 | 8 239 261.00 |