| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088 511.00 | 278 025.00 | 810 486.00 | 1 088 511.00 |
AN Terrains | 493 019.00 | 156 497.00 | 336 522.00 | 493 019.00 |
AP Constructions | 690 081.00 | 256 735.00 | 433 347.00 | 690 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 656.00 | 101 491.00 | 224 165.00 | 325 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BF Prêts | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 416 007.00 | 1 893 095.00 | 38 522 912.00 | 40 416 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 785.00 | | 94 785.00 | 94 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 497.00 | | 1 016 497.00 | 1 016 497.00 |
BZ Autres créances | 19 747 482.00 | | 19 747 482.00 | 19 747 482.00 |
CF Disponibilités | 3 044 910.00 | | 3 044 910.00 | 3 044 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 394.00 | | 408 394.00 | 408 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 313 612.00 | | 24 313 612.00 | 24 313 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 729 619.00 | 1 893 095.00 | 62 836 524.00 | 64 729 619.00 |
CU Autres participations | 37 587 626.00 | 1 100 000.00 | 36 487 626.00 | 37 587 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 925 800.00 | 10 925 800.00 | | 10 925 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 871.00 | 115 256.00 | | 262 871.00 |
DG Autres réserves | 5 134 695.00 | 2 330 001.00 | | 5 134 695.00 |
DH Report à nouveau | 430 839.00 | 430 839.00 | | 430 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 882 743.00 | 2 952 309.00 | | -3 882 743.00 |
DK Provisions réglementées | 258 568.00 | 247 778.00 | | 258 568.00 |
DL TOTAL (I) | 13 130 029.00 | 17 001 983.00 | | 13 130 029.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 222.00 | | | 126 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 222.00 | | | 176 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 710.00 | 504 397.00 | | 525 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 028 785.00 | 44 246 024.00 | | 44 028 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 417.00 | | | 552 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 728.00 | 653 962.00 | | 2 797 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 210.00 | 2 056.00 | | 1 618 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 177.00 | | |
EA Autres dettes | | 51 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 423.00 | 105 260.00 | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 530 273.00 | 45 676 425.00 | | 49 530 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 836 524.00 | 62 678 408.00 | | 62 836 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 028 785.00 | | | 44 028 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 824.00 | 2 553 390.00 | 2 657 214.00 | 103 824.00 |
FG Production vendue services | 8 389 933.00 | 388 295.00 | 8 778 229.00 | 8 389 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 493 757.00 | 2 941 686.00 | 11 435 443.00 | 8 493 757.00 |
FM Production stockée | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 413 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 441 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 890 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 976 885.00 | | | 1 976 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 006.00 | 384 533.00 | | 228 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 85 153.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 268.00 | 469 686.00 | | 242 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416 638.00 | | | 3 416 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 83 790.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 107.00 | 35 758.00 | | 151 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567 810.00 | 119 549.00 | | 3 567 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325 542.00 | 350 137.00 | | -3 325 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 068 323.00 | 7 992 080.00 | | 14 068 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 951 067.00 | 5 039 771.00 | | 17 951 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 882 743.00 | 2 952 309.00 | | -3 882 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 712 020.00 | | | 1 712 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 683 770.00 | | 1 257 727.00 | 39 683 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | | 11 950.00 | 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 000.00 | 37 806 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 490.00 | 40 416 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 1 508 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 610.00 | | 1 007 901.00 | 80 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 956.00 | | 228 291.00 | 1 280 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 321 856.00 | | 9 585.00 | 38 321 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 827.00 | 371 694.00 | 426.00 | 421 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | | | 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 355.00 | 217 670.00 | | 60 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 125.00 | 154 024.00 | 426.00 | 361 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 778.00 | 24 885.00 | 14 095.00 | 247 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 176 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 247 778.00 | 1 301 107.00 | 14 095.00 | 247 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 107.00 | 14 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 876 115.00 | 218 367.00 | 4 804 084.00 | 43 876 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 728.00 | 2 797 728.00 | | 2 797 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 473.00 | 542 473.00 | | 542 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 126.00 | 374 266.00 | 314 861.00 | 689 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UP Prêts | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 362.00 | 5 370.00 | 30 992.00 | 36 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 208.00 | 1 008 101.00 | 8 106.00 | 1 016 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 109.00 | 181.00 | 289.00 |
VB T. V. A. | 462 427.00 | 462 427.00 | | 462 427.00 |
VC Groupe et associés | 19 204 039.00 | 19 204 039.00 | | 19 204 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 397.00 | 2 607.00 | 57 354.00 | 521 397.00 |
VI Groupe et associés | 152 670.00 | 60 934.00 | | 152 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 674 721.00 | | | 43 674 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 723.00 | 88 118.00 | 24 605.00 | 112 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 394.00 | 405 744.00 | 2 650.00 | 408 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 383 735.00 | 21 341 806.00 | 41 929.00 | 21 383 735.00 |
VW T.V.A. | 273 888.00 | 88 885.00 | 185 003.00 | 273 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 977 856.00 | 4 185 114.00 | 5 385 906.00 | 48 977 856.00 |