| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 884.00 | 75 701.00 | 10 184.00 | 85 884.00 |
AN Terrains | 396 880.00 | 75 497.00 | 321 383.00 | 396 880.00 |
AP Constructions | 614 336.00 | 169 613.00 | 444 723.00 | 614 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 767 095.00 | | 767 095.00 | 767 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 775 599.00 | 323 158.00 | 9 452 441.00 | 9 775 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 172.00 | | 682 172.00 | 682 172.00 |
BZ Autres créances | 217 383.00 | | 217 383.00 | 217 383.00 |
CF Disponibilités | 938 600.00 | | 938 600.00 | 938 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 401.00 | | 318 401.00 | 318 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 496.00 | | 2 159 496.00 | 2 159 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 935 095.00 | 323 158.00 | 11 611 937.00 | 11 935 095.00 |
CU Autres participations | 7 901 681.00 | | 7 901 681.00 | 7 901 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 800.00 | 925 800.00 | | 925 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
DG Autres réserves | 2 021 603.00 | 1 834 674.00 | | 2 021 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 399.00 | 186 928.00 | | 308 399.00 |
DK Provisions réglementées | 176 953.00 | 142 032.00 | | 176 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 335.00 | 3 182 014.00 | | 3 525 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828.00 | 79 214.00 | | 1 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837 530.00 | 5 855 206.00 | | 5 837 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 635.00 | 408 356.00 | | 394 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 404.00 | 549 816.00 | | 525 404.00 |
EA Autres dettes | 387 000.00 | 89 807.00 | | 387 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 699.00 | 1 256 862.00 | | 872 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 086 603.00 | 8 239 261.00 | | 8 086 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 611 937.00 | 11 421 275.00 | | 11 611 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 837 530.00 | | | 5 837 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 086.00 | | 1 990 086.00 | 1 990 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 086.00 | | 1 990 086.00 | 1 990 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 115.00 | 384 533.00 | | 435 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958 186.00 | | | 4 958 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 393 301.00 | 384 567.00 | | 5 393 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 958 186.00 | 466.00 | | 4 958 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 921.00 | 32 518.00 | | 34 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993 108.00 | 32 984.00 | | 4 993 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 193.00 | 351 583.00 | | 400 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 528 244.00 | 3 440 397.00 | | 8 528 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 845.00 | 3 253 468.00 | | 8 219 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 399.00 | 186 928.00 | | 308 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 658 671.00 | | 4 339 231.00 | 10 658 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | | | 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 232.00 | 7 909 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 885.00 | 5 051 418.00 | 9 775 599.00 | 170 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 885.00 | 4 958 186.00 | 1 780 311.00 | 170 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 570.00 | | 4 337 812.00 | 2 571 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000 869.00 | | 1 419.00 | 8 000 869.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 885.00 | | | 170 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 319.00 | 41 839.00 | | 281 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | | | 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 271.00 | 41 839.00 | | 205 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 032.00 | 34 921.00 | | 142 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 086.00 | 34 921.00 | 6 054.00 | 148 086.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 977.00 | | | 261 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 635.00 | 394 635.00 | | 394 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 404.00 | 525 404.00 | | 525 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 699.00 | 390 279.00 | 482 420.00 | 872 699.00 |
UX Autres créances clients | 681 557.00 | | | 681 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 211 314.00 | | | 211 314.00 |
VC Groupe et associés | 708.00 | | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VI Groupe et associés | 5 575 553.00 | 5 575 553.00 | | 5 575 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 401.00 | | | 318 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 956.00 | 1 216 905.00 | 1 051.00 | 1 217 956.00 |
VW T.V.A. | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 086 603.00 | 7 342 206.00 | 482 420.00 | 8 086 603.00 |