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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 610.00 | 60 355.00 | 20 255.00 | 80 610.00 |
AN Terrains | 493 019.00 | 125 911.00 | 367 109.00 | 493 019.00 |
AP Constructions | 690 081.00 | 227 620.00 | 462 461.00 | 690 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 856.00 | 7 594.00 | 90 261.00 | 97 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 683 770.00 | 421 827.00 | 39 261 943.00 | 39 683 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
BZ Autres créances | 160 362.00 | | 160 362.00 | 160 362.00 |
CF Disponibilités | 22 710 201.00 | | 22 710 201.00 | 22 710 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 592.00 | | 516 592.00 | 516 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 416 465.00 | | 23 416 465.00 | 23 416 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 100 235.00 | 421 827.00 | 62 678 408.00 | 63 100 235.00 |
CU Autres participations | 37 587 626.00 | | 37 587 626.00 | 37 587 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 925 800.00 | 10 925 800.00 | | 10 925 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 256.00 | 92 580.00 | | 115 256.00 |
DG Autres réserves | 2 330 001.00 | 2 330 001.00 | | 2 330 001.00 |
DH Report à nouveau | 430 839.00 | | | 430 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952 309.00 | 453 514.00 | | 2 952 309.00 |
DK Provisions réglementées | 247 778.00 | 212 020.00 | | 247 778.00 |
DL TOTAL (I) | 17 001 983.00 | 14 013 915.00 | | 17 001 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 397.00 | 1 383.00 | | 504 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 246 024.00 | 25 439 103.00 | | 44 246 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 962.00 | 576 519.00 | | 653 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056.00 | 93 765.00 | | 2 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 177.00 | 39 957.00 | | 113 177.00 |
EA Autres dettes | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 260.00 | 489 663.00 | | 105 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 676 425.00 | 26 640 390.00 | | 45 676 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 678 408.00 | 40 654 305.00 | | 62 678 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 246 024.00 | | | 44 246 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 384.00 | | 2 739 384.00 | 2 739 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 384.00 | | 2 739 384.00 | 2 739 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 522 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 179 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258 665.00 | | | 1 258 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 533.00 | 384 533.00 | | 384 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 153.00 | 1 153 464.00 | | 85 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 686.00 | 1 537 996.00 | | 469 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 790.00 | 1 153 464.00 | | 83 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 758.00 | 35 066.00 | | 35 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 549.00 | 1 188 530.00 | | 119 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 137.00 | 349 466.00 | | 350 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 080.00 | 5 261 235.00 | | 7 992 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 771.00 | 4 807 721.00 | | 5 039 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 952 309.00 | 453 514.00 | | 2 952 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 864 228.00 | | 1 018 329.00 | 38 864 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | | | 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 321 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 720.00 | 100 066.00 | 39 683 770.00 | 98 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 274.00 | 80 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 720.00 | 83 792.00 | 1 280 956.00 | 98 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 884.00 | | 11 000.00 | 85 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 454.00 | | 269 014.00 | 1 194 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 583 542.00 | | 738 314.00 | 37 583 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 879.00 | 65 222.00 | 16 274.00 | 372 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | | | 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 701.00 | 928.00 | 16 274.00 | 75 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 831.00 | 64 294.00 | | 296 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 212 020.00 | 35 758.00 | | 212 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 020.00 | 35 758.00 | | 212 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 584.00 | | | 469 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 962.00 | 653 962.00 | | 653 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
UX Autres créances clients | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | 109.00 | 289.00 | 398.00 |
VB T. V. A. | 149 997.00 | 149 997.00 | | 149 997.00 |
VC Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 600.00 | 1 600.00 | 375 000.00 | 501 600.00 |
VI Groupe et associés | 43 776 440.00 | 43 776 440.00 | | 43 776 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 592.00 | 516 592.00 | | 516 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 125.00 | 705 975.00 | 727 150.00 | 1 433 125.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 676 425.00 | 44 706 841.00 | 375 000.00 | 45 676 425.00 |