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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
AH Fonds commercial | 295 903.00 | | 295 903.00 | 295 903.00 |
AP Constructions | 131 052.00 | 130 888.00 | 164.00 | 131 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245.00 | 29 537.00 | 7 708.00 | 37 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 466.00 | 77 049.00 | 52 417.00 | 129 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 614.00 | 242 311.00 | 412 303.00 | 654 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BT Marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CF Disponibilités | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 798.00 | | 857 798.00 | 857 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 413.00 | 242 311.00 | 1 270 101.00 | 1 512 413.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
DG Autres réserves | 801 423.00 | 750 796.00 | | 801 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 632.00 | 210 627.00 | | 136 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 387.00 | 1 093 755.00 | | 1 070 387.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | 3 381.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 886.00 | 49 008.00 | | 47 886.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 219.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 514.00 | 173 465.00 | | 191 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 101.00 | 1 275 421.00 | | 1 270 101.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
FG Production vendue services | 1 151 419.00 | | 1 151 419.00 | 1 151 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 555.00 | | 1 200 555.00 | 1 200 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 193.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 193.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -193.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 831.00 | 92 765.00 | | 56 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 220.00 | 1 221 244.00 | | 1 211 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 588.00 | 1 010 617.00 | | 1 074 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 632.00 | 210 627.00 | | 136 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 344.00 | 8 565.00 | | 9 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 150.00 | 804 140.00 | 56 010.00 | 860 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 146.00 | 190 146.00 | | 190 146.00 |