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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
AH Fonds commercial | 295 903.00 | | 295 903.00 | 295 903.00 |
AP Constructions | 131 052.00 | 131 052.00 | | 131 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245.00 | 32 185.00 | 5 060.00 | 37 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 484.00 | 120 609.00 | 19 875.00 | 140 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 632.00 | 288 683.00 | 376 948.00 | 665 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
BZ Autres créances | 699 250.00 | | 699 250.00 | 699 250.00 |
CF Disponibilités | 196 093.00 | | 196 093.00 | 196 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 408.00 | | 961 408.00 | 961 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 041.00 | 288 683.00 | 1 338 357.00 | 1 627 041.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
DG Autres réserves | 938 056.00 | 801 423.00 | | 938 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 139.00 | 136 632.00 | | 77 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 527.00 | 1 070 387.00 | | 1 147 527.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 33.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 416.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 047.00 | 1 368.00 | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 246.00 | 47 886.00 | | 52 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 521.00 | 102 126.00 | | 112 521.00 |
EA Autres dettes | 13 722.00 | 6 684.00 | | 13 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 630.00 | 191 514.00 | | 182 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 357.00 | 1 270 101.00 | | 1 338 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
FG Production vendue services | 1 099 700.00 | | 1 099 700.00 | 1 099 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 599.00 | | 1 140 599.00 | 1 140 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 372.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 385.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 385.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | -385.00 | | 1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 239.00 | 56 831.00 | | 27 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 926.00 | 1 211 220.00 | | 1 154 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 786.00 | 1 074 588.00 | | 1 077 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 139.00 | 136 632.00 | | 77 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 956.00 | 9 344.00 | | 14 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 246.00 | 52 095.00 | | 52 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 497.00 | 763 462.00 | 56 010.00 | 819 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 583.00 | 178 432.00 | | 178 583.00 |