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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 904.00 | | 295 904.00 | 295 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 592.00 | 292 954.00 | 22 637.00 | 315 592.00 |
040 Immobilisations financières | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 442.00 | 297 791.00 | 374 651.00 | 672 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
060 Stock marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
072 Créances – Autres | 680 693.00 | | 680 693.00 | 680 693.00 |
084 Disponibilités | 326 851.00 | | 326 851.00 | 326 851.00 |
088 Caisse | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 061 071.00 | | 1 061 071.00 | 1 061 071.00 |
110 Total général Actif | 1 733 513.00 | 297 791.00 | 1 435 722.00 | 1 733 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 720.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 2 839.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 772.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 015 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 228 014.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 435 722.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665 633.00 | | | 665 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |