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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 295 904.00 | | 295 904.00 | 295 904.00 |
AP Constructions | 216 053.00 | 131 053.00 | 85 000.00 | 216 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 104.00 | 36 109.00 | 1 995.00 | 38 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 223.00 | 153 089.00 | 123 133.00 | 276 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 230.00 | 325 088.00 | 562 142.00 | 887 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
BZ Autres créances | 695 962.00 | | 695 962.00 | 695 962.00 |
CF Disponibilités | 211 480.00 | | 211 480.00 | 211 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 677.00 | | 974 677.00 | 974 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 906.00 | 325 088.00 | 1 536 818.00 | 1 861 906.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
DG Autres réserves | 1 055 682.00 | 1 015 196.00 | | 1 055 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 060.00 | 80 486.00 | | 132 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 074.00 | 1 228 014.00 | | 1 320 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 93.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830.00 | 2 227.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 435.00 | 49 244.00 | | 90 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 525.00 | 138 143.00 | | 121 525.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 18 000.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 745.00 | 207 709.00 | | 216 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 818.00 | 1 435 722.00 | | 1 536 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 442.00 | | 214 788.00 | 672 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 740.00 | | | 300 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 592.00 | | 214 788.00 | 315 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 791.00 | 27 297.00 | | 297 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 954.00 | 27 297.00 | | 292 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 525.00 | 121 525.00 | | 121 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 223.00 | 762 213.00 | 56 010.00 | 818 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 915.00 | 212 915.00 | | 212 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |