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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 295 904.00 | | 295 904.00 | 295 904.00 |
AP Constructions | 216 053.00 | 131 053.00 | 85 000.00 | 216 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 826.00 | 37 364.00 | 1 462.00 | 38 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 254.00 | 204 388.00 | 94 866.00 | 299 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 982.00 | 377 641.00 | 533 341.00 | 910 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BT Marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BZ Autres créances | 693 066.00 | | 693 066.00 | 693 066.00 |
CF Disponibilités | 321 619.00 | | 321 619.00 | 321 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 227.00 | | 1 050 227.00 | 1 050 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 209.00 | 377 641.00 | 1 583 568.00 | 1 961 209.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
DG Autres réserves | 1 087 742.00 | 1 055 682.00 | | 1 087 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 465.00 | 132 060.00 | | 143 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 539.00 | 1 320 074.00 | | 1 363 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 258.00 | 3 830.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 913.00 | 90 435.00 | | 96 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 433.00 | 121 525.00 | | 118 433.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 864.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 030.00 | 216 745.00 | | 220 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 568.00 | 1 536 818.00 | | 1 583 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 088.00 | 52 553.00 | | 325 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 251.00 | 52 553.00 | | 320 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 434.00 | 118 434.00 | | 118 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 949.00 | 724 949.00 | | 724 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 959.00 | 724 949.00 | 56 010.00 | 780 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 772.00 | 216 772.00 | | 216 772.00 |