|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 476.00 | 32 373.00 | 2 103.00 | 34 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 857.00 | 38 860.00 | 21 997.00 | 60 857.00 |
BT Marchandises | 22 439.00 | 2 824.00 | 19 615.00 | 22 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 513.00 | 2 824.00 | 35 689.00 | 38 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 370.00 | 41 683.00 | 57 686.00 | 99 370.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 486.00 | -3 176.00 | | -7 486.00 |
DL TOTAL (I) | 21 190.00 | 25 500.00 | | 21 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 810.00 | 5 479.00 | | 11 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 11 719.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 007.00 | | 9 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 580.00 | 28 921.00 | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 497.00 | 55 126.00 | | 36 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 686.00 | 80 626.00 | | 57 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 114.00 | 55 126.00 | | 36 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 427.00 | 91.00 | | 11 427.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
FG Production vendue services | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 669.00 | | 147 669.00 | 147 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 282.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 672.00 | 18 714.00 | | 10 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 066.00 | 148 725.00 | | 148 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 552.00 | 151 901.00 | | 155 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 486.00 | -3 176.00 | | -7 486.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 530.00 | | 508.00 | 61 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 60 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 40 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 635.00 | | 508.00 | 41 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 539.00 | 502.00 | 1 181.00 | 39 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 539.00 | 502.00 | 1 181.00 | 39 539.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | 3 423.00 | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 307.00 | 926.00 | | 1 307.00 |
ST Autres comptes | 16 789.00 | 17 558.00 | | 16 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 459.00 | 5 222.00 | | 5 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 434.00 | 3 423.00 | | 2 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 574.00 | 84 933.00 | | 28 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 384.00 | 8 573.00 | | 9 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 554.00 | 23 706.00 | | 23 554.00 |