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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 693.00 | 33 263.00 | 430.00 | 33 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 208.00 | 39 883.00 | 20 324.00 | 60 208.00 |
BT Marchandises | 19 318.00 | 6 589.00 | 12 728.00 | 19 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 501.00 | 6 589.00 | 55 911.00 | 62 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 709.00 | 46 473.00 | 76 235.00 | 122 709.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
DH Report à nouveau | -22 062.00 | | | -22 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DL TOTAL (I) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 673.00 | 210.00 | | 39 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 3.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 543.00 | 207.00 | | 39 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 600.00 | 6 589.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | 6 589.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 6 589.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 589.00 | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 039.00 | 5 671.00 | 14 367.00 | 20 039.00 |
VI Groupe et associés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 208.00 | 45 840.00 | 14 367.00 | 60 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
ST Autres comptes | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
YT Sous‐traitance | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 698.00 | | | 47 698.00 |