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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 85.00 | 47.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 475.00 | 33 629.00 | 846.00 | 34 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 990.00 | 40 201.00 | 20 789.00 | 60 990.00 |
BT Marchandises | 22 042.00 | 6 600.00 | 15 441.00 | 22 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 424.00 | 6 600.00 | 25 824.00 | 32 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 415.00 | 46 801.00 | 46 613.00 | 93 415.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
DH Report à nouveau | -466.00 | | | -466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 595.00 | | | -21 595.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
FG Production vendue services | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 875.00 | | 127 875.00 | 127 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 533.00 | | | 134 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 129.00 | | | 156 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 595.00 | | | -21 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 848.00 | 353.00 | | 39 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 807.00 | 308.00 | | 39 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
ST Autres comptes | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 250.00 | | | 24 250.00 |