| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 476.00 | 32 705.00 | 1 771.00 | 34 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 857.00 | 39 192.00 | 21 665.00 | 60 857.00 |
BT Marchandises | 23 426.00 | 2 824.00 | 20 602.00 | 23 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 630.00 | 2 824.00 | 35 807.00 | 38 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 488.00 | 42 015.00 | 57 472.00 | 99 488.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 881.00 | -7 486.00 | | -8 881.00 |
DL TOTAL (I) | 19 795.00 | 21 190.00 | | 19 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855.00 | 11 810.00 | | 3 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | 1 354.00 | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 511.00 | 9 752.00 | | 12 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 624.00 | 13 580.00 | | 11 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 677.00 | 36 497.00 | | 37 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 472.00 | 57 686.00 | | 57 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 677.00 | 36 114.00 | | 37 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 11 427.00 | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
FG Production vendue services | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 781.00 | 10 672.00 | | 13 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 91.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 91.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 91.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 630.00 | 148 066.00 | | 152 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 511.00 | 155 552.00 | | 161 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 881.00 | -7 486.00 | | -8 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 860.00 | 332.00 | | 38 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 860.00 | 332.00 | | 38 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VI Groupe et associés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | 2 434.00 | | 3 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 381.00 | 1 307.00 | | 1 381.00 |
ST Autres comptes | 15 325.00 | 16 789.00 | | 15 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 216.00 | 5 459.00 | | 5 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | 2 434.00 | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 492.00 | 28 574.00 | | 39 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 883.00 | 9 384.00 | | 9 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 922.00 | 23 554.00 | | 21 922.00 |