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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 129.00 | 3.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 693.00 | 33 056.00 | 637.00 | 33 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 208.00 | 39 673.00 | 20 535.00 | 60 208.00 |
BT Marchandises | 21 096.00 | 6 600.00 | 14 495.00 | 21 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 285.00 | 6 600.00 | 59 685.00 | 66 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 494.00 | 46 273.00 | 80 220.00 | 126 494.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
DH Report à nouveau | -22 062.00 | | | -22 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 60 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 40 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 201.00 | 253.00 | 781.00 | 40 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 44.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 116.00 | 209.00 | 781.00 | 40 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 667.00 | 5 628.00 | 20 039.00 | 25 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 486.00 | 34 446.00 | 20 039.00 | 54 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -50.00 | | | -50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
ST Autres comptes | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YT Sous‐traitance | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820.00 | | | 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 543.00 | | | 45 543.00 |