| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 634.00 | 69 453.00 | 115 181.00 | 184 634.00 |
AP Constructions | 2 565 077.00 | 1 989 242.00 | 575 835.00 | 2 565 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 668.00 | 1 018 389.00 | 215 279.00 | 1 233 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 346.00 | 42 596.00 | 79 750.00 | 122 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 219.00 | 3 119 679.00 | 1 032 540.00 | 4 152 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 335.00 | | 150 335.00 | 150 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 727.00 | | 537 727.00 | 537 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 797.00 | | 1 223 797.00 | 1 223 797.00 |
BZ Autres créances | 3 040 376.00 | | 3 040 376.00 | 3 040 376.00 |
CF Disponibilités | 592 113.00 | | 592 113.00 | 592 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 286.00 | | 5 549 286.00 | 5 549 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 701 505.00 | 3 119 679.00 | 6 581 826.00 | 9 701 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 760.00 | -501 706.00 | | -499 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 063.00 | 1 945.00 | | 68 063.00 |
DK Provisions réglementées | 379 381.00 | 417 659.00 | | 379 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 054.00 | 1 066 269.00 | | 1 096 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 236.00 | 3 081 974.00 | | 3 498 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 736.00 | 1 298 696.00 | | 1 174 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 700.00 | 740 552.00 | | 796 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 17 280.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 7 299.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 772.00 | 5 145 800.00 | | 5 485 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 826.00 | 6 289 069.00 | | 6 581 826.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 450 299.00 | 2 713 518.00 | 18 163 817.00 | 15 450 299.00 |
FG Production vendue services | 368 587.00 | | 368 587.00 | 368 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 818 886.00 | 2 713 518.00 | 18 532 404.00 | 15 818 886.00 |
FM Production stockée | | | -173 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 443 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 493 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 585 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 872.00 | 542 297.00 | | 26 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 337.00 | 72 802.00 | | 77 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 210.00 | 615 100.00 | | 104 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 26 013.00 | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 059.00 | 41 076.00 | | 39 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 285.00 | 67 090.00 | | 39 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 924.00 | 548 010.00 | | 64 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 681.00 | -165 676.00 | | -134 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 563 554.00 | 22 880 004.00 | | 18 563 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 495 492.00 | 22 878 059.00 | | 18 495 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 063.00 | 1 945.00 | | 68 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 569.00 | | 102 050.00 | 4 073 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 46 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 400.00 | 9 000.00 | 4 152 219.00 | 14 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | 4 105 725.00 | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031 730.00 | | 88 395.00 | 4 031 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 839.00 | | 13 655.00 | 41 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 597.00 | 151 083.00 | | 2 968 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 597.00 | 151 083.00 | | 2 968 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 659.00 | 39 059.00 | 77 337.00 | 417 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 659.00 | 39 059.00 | 154 337.00 | 494 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 736.00 | 1 174 736.00 | | 1 174 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 716.00 | 402 716.00 | | 402 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 455.00 | 279 455.00 | | 279 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UP Prêts | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 797.00 | | | 1 223 797.00 |
VB T. V. A. | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
VC Groupe et associés | 2 182 202.00 | | | 2 182 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 498 236.00 | 3 498 236.00 | | 3 498 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 588.00 | | | 785 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 605.00 | 4 269 111.00 | 46 494.00 | 4 315 605.00 |
VW T.V.A. | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 772.00 | 5 485 772.00 | | 5 485 772.00 |