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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 634.00 | 79 583.00 | 105 052.00 | 184 634.00 |
AP Constructions | 2 568 583.00 | 2 152 145.00 | 416 438.00 | 2 568 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 168.00 | 1 099 428.00 | 141 741.00 | 1 241 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 656.00 | 61 291.00 | 74 365.00 | 135 656.00 |
BF Prêts | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 026.00 | 3 392 447.00 | 805 579.00 | 4 198 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 221.00 | | 113 221.00 | 113 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 925.00 | | 475 925.00 | 475 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 173.00 | | 1 528 173.00 | 1 528 173.00 |
BZ Autres créances | 2 090 471.00 | | 2 090 471.00 | 2 090 471.00 |
CF Disponibilités | 162 730.00 | | 162 730.00 | 162 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 286.00 | | 4 379 286.00 | 4 379 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 312.00 | 3 392 447.00 | 5 184 865.00 | 8 577 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 435.00 | -431 698.00 | | -431 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 253.00 | 263.00 | | 250 253.00 |
DK Provisions réglementées | 317 510.00 | 347 937.00 | | 317 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 699.00 | 1 064 873.00 | | 1 284 699.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 161 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 161 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 903.00 | 2 726 604.00 | | 2 022 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 247.00 | 1 046 818.00 | | 1 103 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 219.00 | 722 317.00 | | 652 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 796.00 | 7 065.00 | | 6 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 165.00 | 4 508 805.00 | | 3 785 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 865.00 | 5 734 678.00 | | 5 184 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 537 032.00 | 1 193 213.00 | 16 730 245.00 | 15 537 032.00 |
FG Production vendue services | 1 600 526.00 | | 1 600 526.00 | 1 600 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 137 557.00 | 1 193 213.00 | 18 330 770.00 | 17 137 557.00 |
FM Production stockée | | | 85 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 484 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 828 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 143 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374.00 | 65 210.00 | | 5 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 899.00 | 66 681.00 | | 64 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 273.00 | 132 291.00 | | 70 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 270.00 | 17 878.00 | | 260 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 472.00 | 35 237.00 | | 34 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 742.00 | 53 115.00 | | 294 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 469.00 | 79 176.00 | | -224 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 956.00 | -114 656.00 | | -121 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 566 441.00 | 16 900 859.00 | | 18 566 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 316 188.00 | 16 900 596.00 | | 18 316 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 253.00 | 263.00 | | 250 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 929.00 | | 20 097.00 | 4 177 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 198 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 130 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 542.00 | | 7 500.00 | 4 122 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 387.00 | | 12 597.00 | 55 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 668.00 | 137 778.00 | | 3 254 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 668.00 | 137 778.00 | | 3 254 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 937.00 | 34 472.00 | 64 899.00 | 347 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | | 46 000.00 | 161 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 937.00 | 34 472.00 | 110 899.00 | 508 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 247.00 | 1 103 247.00 | | 1 103 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 061.00 | 316 061.00 | | 316 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 458.00 | 228 458.00 | | 228 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UP Prêts | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 173.00 | 1 528 173.00 | | 1 528 173.00 |
VB T. V. A. | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 357.00 | 1 974 357.00 | | 1 974 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022 903.00 | 2 022 903.00 | | 2 022 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 393.00 | 3 627 409.00 | 67 984.00 | 3 695 393.00 |
VW T.V.A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 297.00 | 3 785 297.00 | | 3 785 297.00 |