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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 634.00 | 89 712.00 | 94 922.00 | 184 634.00 |
AP Constructions | 2 596 838.00 | 2 299 519.00 | 297 319.00 | 2 596 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 168.00 | 1 164 104.00 | 115 064.00 | 1 279 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 046.00 | 80 291.00 | 123 755.00 | 204 046.00 |
AX Avances et acomptes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BF Prêts | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 383.00 | 3 633 627.00 | 728 756.00 | 4 362 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 385.00 | | 125 385.00 | 125 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 442.00 | | 600 442.00 | 600 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 507.00 | | 2 073 507.00 | 2 073 507.00 |
BZ Autres créances | 573 643.00 | | 573 643.00 | 573 643.00 |
CF Disponibilités | 386 096.00 | | 386 096.00 | 386 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 155.00 | | 3 780 155.00 | 3 780 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 142 538.00 | 3 633 627.00 | 4 508 911.00 | 8 142 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 184.00 | -181 182.00 | | -124 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 027.00 | 56 997.00 | | 43 027.00 |
DK Provisions réglementées | 263 113.00 | 283 083.00 | | 263 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 326.00 | 1 307 269.00 | | 1 330 326.00 |
DP Provisions pour risques | 263 000.00 | 115 000.00 | | 263 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 000.00 | 115 000.00 | | 263 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 290.00 | 950 619.00 | | 687 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 373.00 | 1 124 250.00 | | 1 453 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 885.00 | 625 809.00 | | 758 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 1 210.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 585.00 | 2 701 888.00 | | 2 915 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 911.00 | 4 124 157.00 | | 4 508 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 738 331.00 | 1 811 413.00 | 19 549 744.00 | 17 738 331.00 |
FG Production vendue services | 1 381 160.00 | | 1 381 160.00 | 1 381 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 119 490.00 | 1 811 413.00 | 20 930 903.00 | 19 119 490.00 |
FM Production stockée | | | 216 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 163 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 468 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 242 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4 928.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 500.00 | 67 296.00 | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 502.00 | 72 224.00 | | 62 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905 006.00 | 556 061.00 | | 905 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 530.00 | 32 869.00 | | 31 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 273.00 | 588 930.00 | | 946 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883 771.00 | -516 706.00 | | -883 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -102 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 231 782.00 | 16 808 909.00 | | 21 231 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 188 755.00 | 16 751 912.00 | | 21 188 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 027.00 | 56 997.00 | | 43 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 153.00 | | 141 940.00 | 4 257 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 400.00 | 20 310.00 | 4 362 383.00 | 16 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 400.00 | 20 310.00 | 4 277 287.00 | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180 442.00 | | 133 555.00 | 4 180 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 711.00 | | 8 385.00 | 76 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 399.00 | 115 800.00 | 10 572.00 | 3 528 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528 399.00 | 115 800.00 | 10 572.00 | 3 528 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 083.00 | 31 530.00 | 51 500.00 | 283 083.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 148 000.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 083.00 | 179 530.00 | 51 500.00 | 398 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 373.00 | 1 453 373.00 | | 1 453 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 751.00 | 382 751.00 | | 382 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 711.00 | 273 711.00 | | 273 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UP Prêts | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 507.00 | 2 073 507.00 | | 2 073 507.00 |
VB T. V. A. | 111 438.00 | 111 438.00 | | 111 438.00 |
VC Groupe et associés | 397 035.00 | 397 035.00 | | 397 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 290.00 | 687 290.00 | | 687 290.00 |
VI Groupe et associés | 239 151.00 | 239 151.00 | | 239 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 328.00 | 2 668 232.00 | 85 096.00 | 2 753 328.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 585.00 | 2 915 585.00 | | 2 915 585.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |