| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 634.00 | 74 518.00 | 110 116.00 | 184 634.00 |
AP Constructions | 2 568 583.00 | 2 072 105.00 | 496 478.00 | 2 568 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 668.00 | 1 060 382.00 | 173 286.00 | 1 233 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 656.00 | 47 663.00 | 87 993.00 | 135 656.00 |
BF Prêts | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 929.00 | 3 254 668.00 | 923 260.00 | 4 177 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 652.00 | | 140 652.00 | 140 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 845.00 | | 390 845.00 | 390 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 007.00 | | 1 313 007.00 | 1 313 007.00 |
BZ Autres créances | 2 352 521.00 | | 2 352 521.00 | 2 352 521.00 |
CF Disponibilités | 612 385.00 | | 612 385.00 | 612 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 417.00 | | 4 811 417.00 | 4 811 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 346.00 | 3 254 668.00 | 5 734 678.00 | 8 989 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 698.00 | -499 760.00 | | -431 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | 68 063.00 | | 263.00 |
DK Provisions réglementées | 347 937.00 | 379 381.00 | | 347 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 873.00 | 1 096 054.00 | | 1 064 873.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 604.00 | 3 498 236.00 | | 2 726 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 818.00 | 1 174 736.00 | | 1 046 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 317.00 | 796 700.00 | | 722 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 7 065.00 | 10 100.00 | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 805.00 | 5 485 772.00 | | 4 508 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 678.00 | 6 581 826.00 | | 5 734 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 466 749.00 | 1 351 878.00 | 15 818 627.00 | 14 466 749.00 |
FG Production vendue services | 1 070 471.00 | | 1 070 471.00 | 1 070 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 537 221.00 | 1 351 878.00 | 16 889 098.00 | 15 537 221.00 |
FM Production stockée | | | -146 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 758 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 692 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 965 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 210.00 | 26 872.00 | | 65 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 681.00 | 77 337.00 | | 66 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 291.00 | 104 210.00 | | 132 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 878.00 | 226.00 | | 17 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 237.00 | 39 059.00 | | 35 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 115.00 | 39 285.00 | | 53 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 176.00 | 64 924.00 | | 79 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 656.00 | -134 681.00 | | -114 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 900 859.00 | 18 563 554.00 | | 16 900 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 900 596.00 | 18 495 492.00 | | 16 900 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263.00 | 68 063.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 219.00 | | 32 710.00 | 4 152 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 4 177 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 4 122 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 725.00 | | 23 817.00 | 4 105 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 494.00 | | 8 893.00 | 46 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119 679.00 | 141 989.00 | 7 000.00 | 3 119 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 679.00 | 141 989.00 | 7 000.00 | 3 119 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 381.00 | 35 237.00 | 66 681.00 | 379 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 161 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 379 381.00 | 196 237.00 | 66 681.00 | 379 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 818.00 | 1 046 818.00 | | 1 046 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 784.00 | 336 784.00 | | 336 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 689.00 | 244 688.00 | | 244 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UP Prêts | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 007.00 | 1 313 007.00 | | 1 313 007.00 |
VB T. V. A. | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VC Groupe et associés | 2 227 029.00 | 2 227 029.00 | | 2 227 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 604.00 | 2 726 604.00 | | 2 726 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 923.00 | 3 667 536.00 | 55 387.00 | 3 722 923.00 |
VW T.V.A. | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 805.00 | 4 508 804.00 | | 4 508 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |