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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 634.00 | 84 647.00 | 99 987.00 | 184 634.00 |
AP Constructions | 2 588 583.00 | 2 233 005.00 | 355 578.00 | 2 588 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 168.00 | 1 136 110.00 | 119 058.00 | 1 255 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 656.00 | 74 636.00 | 61 020.00 | 135 656.00 |
AX Avances et acomptes | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BF Prêts | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 153.00 | 3 528 399.00 | 728 754.00 | 4 257 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 946.00 | | 131 946.00 | 131 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 487.00 | | 383 487.00 | 383 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 677.00 | | 1 252 677.00 | 1 252 677.00 |
BZ Autres créances | 1 500 737.00 | | 1 500 737.00 | 1 500 737.00 |
CF Disponibilités | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 404.00 | | 3 395 404.00 | 3 395 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 556.00 | 3 528 399.00 | 4 124 157.00 | 7 652 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 182.00 | -431 435.00 | | -181 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 997.00 | 250 253.00 | | 56 997.00 |
DK Provisions réglementées | 283 083.00 | 317 510.00 | | 283 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 269.00 | 1 284 699.00 | | 1 307 269.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 619.00 | 2 022 903.00 | | 950 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 250.00 | 1 103 247.00 | | 1 124 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 809.00 | 652 219.00 | | 625 809.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 6 796.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 888.00 | 3 785 165.00 | | 2 701 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 157.00 | 5 184 865.00 | | 4 124 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 714 477.00 | | 15 714 477.00 | 15 714 477.00 |
FG Production vendue services | 1 099 958.00 | | 1 099 958.00 | 1 099 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 814 436.00 | | 16 814 436.00 | 16 814 436.00 |
FM Production stockée | | | -92 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 727 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 969 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 952.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 264 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 928.00 | 5 374.00 | | 4 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 296.00 | 64 899.00 | | 67 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 224.00 | 70 273.00 | | 72 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 061.00 | 260 270.00 | | 556 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 869.00 | 34 472.00 | | 32 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 930.00 | 294 742.00 | | 588 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 706.00 | -224 469.00 | | -516 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 020.00 | -121 956.00 | | -102 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 808 909.00 | 18 566 441.00 | | 16 808 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 751 912.00 | 18 316 188.00 | | 16 751 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 997.00 | 250 253.00 | | 56 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 026.00 | | 59 127.00 | 4 198 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 257 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 180 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 042.00 | | 50 400.00 | 4 130 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 984.00 | | 8 727.00 | 67 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 447.00 | 135 952.00 | | 3 392 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 447.00 | 135 952.00 | | 3 392 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 510.00 | 32 869.00 | 67 296.00 | 317 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 510.00 | 32 869.00 | 67 296.00 | 432 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 250.00 | 1 124 250.00 | | 1 124 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 097.00 | 325 097.00 | | 325 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 292.00 | 208 292.00 | | 208 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UP Prêts | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 677.00 | 1 252 677.00 | | 1 252 677.00 |
VB T. V. A. | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 343.00 | 1 399 343.00 | | 1 399 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 619.00 | 950 619.00 | | 950 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 597.00 | 2 759 486.00 | 73 111.00 | 2 832 597.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 888.00 | 2 701 888.00 | | 2 701 888.00 |