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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763.00 | 1 763.00 | 1 000.00 | 2 763.00 |
BT Marchandises | 458 858.00 | | 458 858.00 | 458 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 749.00 | | 469 749.00 | 469 749.00 |
BZ Autres créances | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CF Disponibilités | 115 286.00 | | 115 286.00 | 115 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 187.00 | | 1 063 187.00 | 1 063 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 950.00 | 1 763.00 | 1 064 187.00 | 1 065 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 288.00 | -32 025.00 | | -33 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920.00 | -1 406.00 | | -920.00 |
DL TOTAL (I) | 665 792.00 | 666 569.00 | | 665 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 200.00 | 32 000.00 | | 338 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 57 060.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 090.00 | 6 313.00 | | 52 090.00 |
EA Autres dettes | 8 105.00 | 7 424.00 | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 395.00 | 102 797.00 | | 398 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 187.00 | 769 366.00 | | 1 064 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 395.00 | 102 797.00 | | 398 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | 820.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | 820.00 | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 749.00 | 469 749.00 | | 469 749.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VI Groupe et associés | 338 200.00 | 338 200.00 | | 338 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 043.00 | 490 043.00 | | 490 043.00 |
VW T.V.A. | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 395.00 | 398 395.00 | | 398 395.00 |