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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 596.00 | 11 798.00 | 45 799.00 | 57 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 996.00 | 16 198.00 | 45 799.00 | 61 996.00 |
BT Marchandises | 108 585.00 | | 108 585.00 | 108 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 094.00 | | 1 000 094.00 | 1 000 094.00 |
BZ Autres créances | 112 842.00 | | 112 842.00 | 112 842.00 |
CF Disponibilités | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 690.00 | 30 000.00 | 1 418 690.00 | 1 448 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 686.00 | 46 198.00 | 1 464 489.00 | 1 510 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 132.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | 343.00 | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 701 916.00 | 700 475.00 | | 701 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 50 399.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 500.00 | 289 500.00 | | 290 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 296.00 | 44 687.00 | | 237 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 985.00 | 20 506.00 | | 83 985.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 573.00 | 405 884.00 | | 762 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 489.00 | 1 106 359.00 | | 1 464 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 573.00 | 405 884.00 | | 762 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 399.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 163.00 | | 55 833.00 | 6 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | 55 833.00 | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163.00 | 55 833.00 | | 6 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 55 833.00 | | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 296.00 | 237 296.00 | | 237 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 277.00 | 375 277.00 | | 375 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 936.00 | 1 112 936.00 | | 1 112 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 936.00 | 1 112 936.00 | | 1 112 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 573.00 | 762 573.00 | | 762 573.00 |