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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 294.00 | 4 106.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 163.00 | 2 057.00 | 4 106.00 | 6 163.00 |
BT Marchandises | 415 040.00 | | 415 040.00 | 415 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 328.00 | | 576 328.00 | 576 328.00 |
BZ Autres créances | 95 763.00 | | 95 763.00 | 95 763.00 |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 090 365.00 | | 1 090 365.00 | 1 090 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 528.00 | 2 057.00 | 1 094 471.00 | 1 096 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 208.00 | -33 288.00 | | -34 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 263.00 | -920.00 | | 34 263.00 |
DL TOTAL (I) | 700 055.00 | 665 792.00 | | 700 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 000.00 | 338 200.00 | | 203 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 319.00 | 52 090.00 | | 167 319.00 |
EA Autres dettes | 10 337.00 | 8 105.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 416.00 | 398 395.00 | | 394 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 471.00 | 1 064 187.00 | | 1 094 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 416.00 | 398 395.00 | | 394 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763.00 | | 4 400.00 | 1 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 294.00 | | 1 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 576 328.00 | | | 576 328.00 |
VB T. V. A. | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
VI Groupe et associés | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 091.00 | 672 091.00 | | 672 091.00 |
VW T.V.A. | 165 858.00 | 165 858.00 | | 165 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 416.00 | 394 416.00 | | 394 416.00 |