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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 1 761.00 | 2 639.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 163.00 | 3 524.00 | 2 639.00 | 6 163.00 |
BT Marchandises | 325 416.00 | | 325 416.00 | 325 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 273.00 | | 871 273.00 | 871 273.00 |
BZ Autres créances | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 211 949.00 | | 1 211 949.00 | 1 211 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 112.00 | 3 524.00 | 1 214 588.00 | 1 218 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | | | 55.00 |
DH Report à nouveau | | -34 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | 34 263.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 700 132.00 | 700 055.00 | | 700 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 203 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 863.00 | 13 761.00 | | 66 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 055.00 | 167 319.00 | | 105 055.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 10 337.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 455.00 | 394 416.00 | | 514 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 588.00 | 1 094 471.00 | | 1 214 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 455.00 | 394 416.00 | | 514 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 132 214.00 | | 4 132 214.00 | 4 132 214.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 047.00 | | 4 133 047.00 | 4 133 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 939 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 774.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 826.00 | 13 304.00 | | 18 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 062.00 | 3 187 710.00 | | 4 133 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 985.00 | 3 153 447.00 | | 4 132 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77.00 | 34 263.00 | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057.00 | 1 467.00 | | 2 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 1 467.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 871 273.00 | | | 871 273.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 532.00 | 886 532.00 | | 886 532.00 |
VW T.V.A. | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 455.00 | 514 455.00 | | 514 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 110.00 | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | 2 919.00 | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 25 323.00 | 19 907.00 | | 25 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 940.00 | 8 025.00 | | 5 940.00 |
YT Sous‐traitance | 12 982.00 | 32 646.00 | | 12 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 775.00 | 567.00 | | 3 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | 1 110.00 | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 432 245.00 | 589 818.00 | | 1 432 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771 087.00 | 136 485.00 | | 771 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 850.00 | 64 063.00 | | 51 850.00 |