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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 596.00 | 22 964.00 | 34 632.00 | 57 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 996.00 | 27 364.00 | 34 632.00 | 61 996.00 |
BT Marchandises | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 832.00 | | 740 832.00 | 740 832.00 |
BZ Autres créances | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
CF Disponibilités | 325 969.00 | | 325 969.00 | 325 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 660.00 | 50 000.00 | 1 249 660.00 | 1 299 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 656.00 | 77 364.00 | 1 284 291.00 | 1 361 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 698 789.00 | | | 698 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 503.00 | | | 585 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 291.00 | | | 1 284 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 503.00 | | | 585 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 198.00 | 11 167.00 | | 16 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | 11 167.00 | | 11 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 224.00 | 384 224.00 | | 384 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 936.00 | 778 936.00 | | 778 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 936.00 | 778 936.00 | | 778 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 503.00 | 585 503.00 | | 585 503.00 |