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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 511.00 | 21 505.00 | 2 005.00 | 23 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 050.00 | 3 591.00 | 64 458.00 | 68 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 599.00 | 25 097.00 | 904 502.00 | 929 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
BZ Autres créances | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CF Disponibilités | 102 329.00 | | 102 329.00 | 102 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 081.00 | | 233 081.00 | 233 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 680.00 | 25 097.00 | 1 137 583.00 | 1 162 680.00 |
CU Autres participations | 764 833.00 | | 764 833.00 | 764 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 396.00 | 3 628.00 | | 9 396.00 |
DG Autres réserves | 178 524.00 | 68 946.00 | | 178 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 350.00 | 115 345.00 | | 61 350.00 |
DL TOTAL (I) | 949 270.00 | 887 920.00 | | 949 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 612.00 | 97 508.00 | | 13 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | 13 255.00 | | 33 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 293.00 | 118 105.00 | | 92 293.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 313.00 | 228 869.00 | | 188 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 583.00 | 1 116 789.00 | | 1 137 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 306.00 | 228 869.00 | | 162 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 373.00 | | 347 373.00 | 347 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 373.00 | | 347 373.00 | 347 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | 23 100.00 | | 73 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 500.00 | 23 100.00 | | 73 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 075.00 | 21 381.00 | | 60 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 476.00 | 21 381.00 | | 60 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 023.00 | 1 718.00 | | 13 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 350.00 | 115 345.00 | | 61 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 206.00 | 33 206.00 | | 73 206.00 |
UX Autres créances clients | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 703.00 | 12 696.00 | 26 007.00 | 38 703.00 |
VI Groupe et associés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VP Divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 956.00 | 203 956.00 | | 203 956.00 |
VW T.V.A. | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 311.00 | 188 311.00 | | 188 311.00 |