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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AP Constructions | 387 884.00 | | 387 884.00 | 387 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 544.00 | 49 663.00 | 46 881.00 | 96 544.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 311 861.00 | 269 817.00 | 42 044.00 | 311 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 405.00 | 339 480.00 | 576 925.00 | 916 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 610.00 | 1 350.00 | 74 260.00 | 75 610.00 |
BZ Autres créances | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 460.00 | 1 350.00 | 91 110.00 | 92 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 865.00 | 340 830.00 | 668 035.00 | 1 008 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 861.00 | | | 311 861.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
DG Autres réserves | 157 726.00 | 236 806.00 | | 157 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 285.00 | -79 080.00 | | -456 285.00 |
DL TOTAL (I) | 413 904.00 | 870 189.00 | | 413 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 992.00 | 59 713.00 | | 15 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 042.00 | 9 035.00 | | 186 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 509.00 | 22 801.00 | | 18 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 586.00 | 103 581.00 | | 33 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 131.00 | 235 132.00 | | 254 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 035.00 | 1 105 322.00 | | 668 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 084.00 | 195 132.00 | | 73 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 812.00 | | | 493 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 047.00 | | | 496 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 370.00 | | | 789 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 771.00 | | | 793 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 724.00 | | | -297 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 721.00 | 598 886.00 | | 852 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 006.00 | 677 966.00 | | 1 309 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 285.00 | -79 080.00 | | -456 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 862.00 | 311 862.00 | | 311 862.00 |
UX Autres créances clients | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
VB T. V. A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VI Groupe et associés | 181 046.00 | | 181 046.00 | 181 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 700.00 | 401 700.00 | | 401 700.00 |
VW T.V.A. | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 131.00 | 73 085.00 | 181 046.00 | 254 131.00 |