| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AP Constructions | 387 884.00 | 18 363.00 | 369 521.00 | 387 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984.00 | 2 572.00 | 412.00 | 2 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 452.00 | 300 452.00 | | 300 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 436.00 | 401 388.00 | 410 047.00 | 811 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 448.00 | 5 307.00 | 53 140.00 | 58 448.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 446.00 | 5 307.00 | 66 138.00 | 71 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 882.00 | 406 696.00 | 476 186.00 | 882 882.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
DG Autres réserves | 157 726.00 | 157 726.00 | | 157 726.00 |
DH Report à nouveau | -456 285.00 | | | -456 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 063.00 | -456 285.00 | | -188 063.00 |
DL TOTAL (I) | 225 841.00 | 413 904.00 | | 225 841.00 |
DP Provisions pour risques | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 962.00 | 186 042.00 | | 167 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 509.00 | | 18 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 983.00 | 33 586.00 | | 27 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 319.00 | 254 131.00 | | 214 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 186.00 | 668 035.00 | | 476 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 319.00 | 73 084.00 | | 214 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 2 235.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 664.00 | 493 812.00 | | 108 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 733.00 | 496 047.00 | | 108 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 4 401.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 590.00 | 789 370.00 | | 96 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 081.00 | 793 771.00 | | 97 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 651.00 | -297 724.00 | | 11 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 273.00 | 852 721.00 | | 121 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 336.00 | 1 309 006.00 | | 309 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 063.00 | -456 285.00 | | -188 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 453.00 | 300 453.00 | | 300 453.00 |
UX Autres créances clients | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VB T. V. A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VI Groupe et associés | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 282.00 | 370 282.00 | | 370 282.00 |
VW T.V.A. | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 320.00 | 214 320.00 | | 214 320.00 |