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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 874.00 | 30 883.00 | 91 991.00 | 122 874.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 627.00 | | 106 627.00 | 106 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 060.00 | 352 729.00 | 674 331.00 | 1 027 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
BZ Autres créances | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CF Disponibilités | 327 390.00 | | 327 390.00 | 327 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 991.00 | | 430 991.00 | 430 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 051.00 | 352 729.00 | 1 105 322.00 | 1 458 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
CU Autres participations | 772 833.00 | 298 334.00 | 474 498.00 | 772 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 463.00 | 9 396.00 | | 12 463.00 |
DG Autres réserves | 236 806.00 | 178 524.00 | | 236 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 080.00 | 61 350.00 | | -79 080.00 |
DL TOTAL (I) | 870 189.00 | 949 270.00 | | 870 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 713.00 | 38 703.00 | | 59 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035.00 | 13 612.00 | | 9 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 801.00 | 33 487.00 | | 22 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 581.00 | 92 293.00 | | 103 581.00 |
EA Autres dettes | | 10 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 132.00 | 188 313.00 | | 235 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 322.00 | 1 137 583.00 | | 1 105 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 574.00 | 162 306.00 | | 164 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 882.00 | | 250 882.00 | 250 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 882.00 | | 250 882.00 | 250 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 886.00 | 514 928.00 | | 598 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 967.00 | 453 577.00 | | 677 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 080.00 | 61 350.00 | | -79 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
UX Autres créances clients | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 448.00 | 28 890.00 | 30 557.00 | 59 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 228.00 | 210 228.00 | | 210 228.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 132.00 | 164 575.00 | 30 557.00 | 195 132.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |