| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 427 784.00 | 33 879.00 | 393 906.00 | 427 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | 2 871.00 | 114.00 | 2 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 984.00 | 36 750.00 | 394 234.00 | 430 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 543.00 | 36 750.00 | 410 793.00 | 447 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
DG Autres réserves | 157 726.00 | 157 726.00 | | 157 726.00 |
DH Report à nouveau | -644 348.00 | -456 285.00 | | -644 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 929.00 | -188 063.00 | | -44 929.00 |
DL TOTAL (I) | 180 912.00 | 225 842.00 | | 180 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 812.00 | 167 963.00 | | 199 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 18 820.00 | | 16 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 243.00 | 27 984.00 | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 881.00 | 214 766.00 | | 229 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 793.00 | 476 633.00 | | 410 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 180.00 | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 664.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 276.00 | 108 844.00 | | 38 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 880.00 | 491.00 | | 64 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 453.00 | 96 591.00 | | 380 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 333.00 | 97 082.00 | | 445 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 057.00 | 11 763.00 | | -407 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 404.00 | 121 274.00 | | 436 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 333.00 | 309 338.00 | | 481 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 929.00 | -188 063.00 | | -44 929.00 |