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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 2 160.00 | 3 240.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 630.00 | 2 160.00 | 1 298 470.00 | 1 300 630.00 |
BZ Autres créances | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 301.00 | 2 160.00 | 1 330 141.00 | 1 332 301.00 |
CU Autres participations | 1 295 230.00 | | 1 295 230.00 | 1 295 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 230.00 | 615 230.00 | | 615 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 526.00 | 40 847.00 | | 57 526.00 |
DL TOTAL (I) | 713 604.00 | 656 077.00 | | 713 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 217.00 | 660 881.00 | | 609 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 920.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 537.00 | 668 201.00 | | 616 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 141.00 | 1 324 279.00 | | 1 330 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 433.00 | 58 984.00 | | 60 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 526.00 | 40 847.00 | | 57 526.00 |